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出纳工作内容及职责(出纳的职责范围)

财务人员往往是从出纳做起的,出纳的主要工作职责是收付款,基本不涉及财务决策。其具体工作职责可以参考如下:

(1)现金收付、盘点、保管,登记现金日记账;

(2)银行账户的开立、年检、展期、销户,登记银行账户管理台账;

(3) 银行存款收付、领取银行回单、登记银行存款日记账;

(4)保管银行印鉴卡、银行票据、密码支付器、银行制单U盾、并严格按照规定用途使用;

(5)收集、汇总、上报、传递各单位资金计划;

(6)编制企业要求的日常资金报表;

(7)完成企业安排的其他相关工作

提示:

登记现金(银行存款)日记账是对资金收支的流水式反映,这里与会计意义的记账是不同的。会记的记账以“借” “贷”作为记账符号,遵循“有借必有贷,借贷并相等”的原则,记账范围不局限于资金收支,还包括登记债权债务、资产增减、收入利润等。

出纳工作相对简单,通常6个月左右的时间就熟悉了。这里对出纳工作有4点建议,可供参考。

(1)细心。细心是做好财务的必备素质

小A是某房地产企业的出纳,房子的销售旺季,每日资金流很大,小A每天过手的现金有上百万元,如果每天少收100元(即万分之一的差错),一个月下来工资基本就没了。如果小A不想白白辛苦,那么工作就必须细心

提示:企业购置点钞机、增加现金复核岗位、尽可能使用银行账户收付款,对于降低和避免现金差错是非常必要的。

(2)重基础。刚步入社会的财务人员作为“职场菜鸟”,用《中国合伙人》中老教授的话说的就是“Too young,too naive”,不要觉得自己是“985” “211”等高校毕业的,填写支票、装订凭证、打印账薄这类基础财务工作就不能干。 要知道,干了30年的老会计可能只有中专学历,但是他们有丰富的实践经验,而这正是初入职场的财务人员所欠缺的,勤勉务实、打好基础才能快速进步。

提示:

蘑菇定律:职场新人往往要从不受重视或打杂跑腿的工作做起,就像初生的蘑菇会被置于阴暗的角落,但是蘑菇必须经历这具过程中才会成长、成熟。

(3)公私分明。出纳一定要公私分明,不能公款私存,公款私用。

(4)保护自己。面对为了金钱铤而走险的不法分子,出纳人员要懂得保护自己。


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